該機構一周去哪里?華夏基金、高盛等考察這些個股(名單)

上周(9.21-9.25),滬深股市整體下跌。上證綜指一周跌3.56%,深成指一周跌3.25%,創業板指數一周跌2.14%。據iFinD統計,當周兩市共有102家上市公司披露了研究報告。從行業分布來看,受訪企業集中在電子、醫藥生物、電氣設備等行業。

電子行業成機構調研重點

行業分類方面,上周受訪企業中,電子行業受訪企業數量最多,共12家,醫藥生物和電氣設備兩大行業受訪企業數量排名第二兩家公司都有10家公司。被調查。在化工、食品飲料、機械設備行業也有大量企業被調查。

近日,在美國對華為的制裁生效后,包括三星、臺積電、東芝、索尼等在內的企業都確認將切斷對華為的供應。中航證券表示,半導體是全球產業鏈,全球科技公司與華為利益息息相關。全面限制華為會對他們造成很大傷害,美國也在一定程度上權衡。在 AMD 獲得向華為供貨的許可證后,英特爾也獲得了許可證。目前作為華為上游企業的三星和SK海力士也已向美國提出申請。預計未來美國將更有可能逐步放開華為的中低端標準產品。從長遠來看,擺脫對國外產品的依賴,符合我國產業鏈轉型的發展需要,而美國對中國半導體產業鏈發展的遏制也在推動我國國內的不斷發展。替代。預計我國半導體企業未來將受益于政策紅利和資本紅利,繼續看好其成長性。

上周醫藥板塊表現轉暖。華安證券表示,近期,境外新冠確診病例仍處于高位。盡管目前歐洲的死亡人數相對較低,但許多國家的感染人數已經恢復到疫情開始以來的最高水平;北半球天氣轉涼,對流感疫苗等生物制品的需求增加,增加了市場對藥品的需求,尤其是疫苗和血液制品的關注度;上市公司凈利潤從一季度的-15%回升至中報的12%,預計三季度也將保持增長態勢。再加上醫藥股回調較多、傳統估值轉換時機等多重因素綜合作用,未來醫藥市場或將基于Q3業績增長和國外疫情反彈,走出共振向上行情。

在電氣裝備行業,新能源汽車的生產和銷售成為市場關注的焦點。國海證券數據顯示,在行業產銷量增長的帶動下,2020年8月動力電池裝機量同比增長超過40%。從8月單月市場格局來看,裝機量前五的廠商分別是寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰業、國軒高科。其中,寧德時代實現裝機容量2.4GWh,市場份額47.63%。其進一步指出,展望四季度,隨著磷酸鐵鋰版Model 3的推出,寧德時代動力電池需求將進一步增加,相應的市場份額也有望提升,領先的競爭優勢將凸顯。擬布局主線: 1)行業板塊龍頭,困難逆轉,預期相對較差; 2)電池產業鏈需求改善,六氟磷酸鋰、溶劑、電解液產業鏈等產品價格有望繼續上漲; 3)優勢顯著,回落較大的細分行業龍頭。

這些上市公司最受關注

iFinD數據顯示,個股方面,京東方A累計接待機構達332家,位居首位;德賽西威、開潤股份分別累計接待115家、99家機構,分列第二、第三位。

京東方在A的調研會上,相關負責人表示,隨著行業旺季的到來,根據第三方咨詢機構的數據,第三季度面板價格全線上漲,盈利能力水平有望繼續提高。展望下半年,需求強勁復蘇,加之海外產能持續退出,面板整體供需處于緊平衡狀態,價格上漲趨勢有望持續到第四季度;中期內,大型電視和體育賽事的刺激將繼續帶動需求增長,預計明年行業將保持較高景氣度。長期來看,疫情導致競爭格局重構。隨著行業整合的推進,預計行業集中度將持續提升,供需結構將持續改善。

從具體調研機構來看,私募淡水泉調研了德賽西威、煌上煌,高毅資產調研了開潤股份,和聚投資調研了中密控股,景林資產調研了蘇泊爾、老板電器,千合資本調研了北新建材。

公募基金方面,博時基金調研了金科股份、京東方A、楚江新材等,華夏基金調研了振芯科技、新乳業、譜尼測試等,嘉實基金調研了京東方A、楚江新材、新乳業,南方基金調研了楚江新材、穩健醫療、海鷗住工等,易方達基金調研了值得買、開潤股份、武進不銹等,招商基金調研了楚江新材、京東方A、激智科技等。

海外機構方面,淡馬錫調研了老板電器,高盛調研了京東方A、雙塔食品,韓國投資調研了京東方A,紅杉資本調研了天孚通信,摩根士丹利調研了雙塔食品,野村資產調研了開潤股份。