半導體板塊產品開始漲價,這些概念股表現不俗

MOSFET(金氧半場效晶體管)制造公司宣布漲價。

近期,A股上市公司富滿電子在接受機構調研時指出,上游晶圓基本上都在發漲價通知,由于需求較好以及晶圓產能緊張,公司MOS產品已經開始漲價了,未來電源IC不排除漲價的可能性。

電子發燒友網報道,深圳一家微電子公司宣布,自2020年10月1日起將8205產品價格上調0.02元,漲幅約20%,深圳另一家廠商也從10月1日起上調產品價格, 2020. , 范圍為 20%-30%。

中信建投研報中也指出,為應對上游晶圓代工環節的成本增加,最近部分設計和分銷廠商對MOS產品提價20%。

2018-2019年,MOSFET行業經歷了一年的去庫存調整周期,到2019年下半年,庫存基本消化完畢。但2020年初的新冠疫情打亂了市場的節奏。不過隨著國內疫情逐漸得到控制,中國大陸ODM/OEM工廠復工率有所回升,MOSFET廠商也開始進入接單旺季。

MOSFET 是市場上最大的功率分立器件,廣泛用于模擬和數字電路中,以減少寄生二極管上的續流電流造成的損耗。功率半導體是電子設備中功率轉換和電路控制的核心,主要用于電壓、頻率、DC-AC轉換等功能。功率IC、IGBT、MOSFET和二極管是應用最廣泛的四種功率半導體產品。

下游需求旺盛

產業鏈上看,MOSFET上游材料晶圓在總成本中占比較大,而8寸晶圓產能不足,晶圓生產廠商上調產品價格勢必會增加MOSFET的成本。

MOSFET的下游產業分布廣泛,主要涵蓋消費電子、工業、汽車電子、CPU/GPU和電子照明等領域。汽車的電動化、5G通信基站的建設以及消費電子的普及,都刺激了對MOSFET的需求。

MOSFET等功率器件是電動汽車電機控制器實現功率轉換的核心器件。 StrategyAnalytics數據顯示,功率半導體占傳統內燃機車汽車半導體總價值的21%,占純電動汽車汽車半導體總價值的21%。 55%,汽車電動化浪潮下,產品需求旺盛。通信基站主要用于開關、電源熱插拔,5G基站的建設帶動了對MOSFET的需求。在消費電子方面,主要是對快速充電的需求推動了對 MOSFET 的需求

下游產業蓬勃發展,MOSFET需求旺盛。大多數制造商已經開放了產能。同時,為應對上游晶圓代工成本的上漲,部分MOSFET廠商愿意漲價。雖然漲價的可持續性和幅度還有待觀察,但從側面可以看出,整個電力行業的供需仍處于緊張狀態。

MOSFET國產替代需求明顯

中國是全球最大的功率半導體消費國,但國內功率半導體的高端市場主要被海外公司占據。國元證券預計,到2025年,國內功率半導體市場提供的純增量規模有望達到200億元。在國產替代方面,功率半導體追趕的技術難度相對較小,國內配套產業鏈也較為完整。

從華潤微組織的2019年中國MOS器件銷量來看,市場份額排名前五的企業分別是英飛凌、安森美、華潤、東芝和意法半導體,市場份額分別為27%、18%、8%, 6%和5%,只有華潤微是國內企業。

華潤微是中國功率半導體行業領先的本土IDM公司。是國內收入最大、產品系列最全的MOSFET廠商。具備所有主流MOSFET器件結構的研發和制造能力。 2019年MOSFET產品占公司收入的比重約為26.67%。

聞泰科技由安世半導體100%控股的安世半導體在全球MOSFET器件領域具有較高的地位。全球市場占有率排名第二。

周一在上海證券交易所上市的新清潔能源擁有獨立的MOSFET和IGBT芯片設計能力和獨立的工藝技術平臺。是國內最早量產屏蔽柵功率MOSFET和超結功率MOSFET的企業之一。研發基于12英寸晶圓工藝平臺的MOSFET產品,部分產品已進入小批量風險試產階段。

9月11日上市的Leon Micro主要從事半導體分立器件業務。半導體分立器件芯片的主要產品包括肖特基二極管芯片、MOSFET芯片等,但根據公司IPO數據,MOSFET芯片占其總收入的比例很小。招股書顯示,2020年下半年以來,公司毛利為負的產品(半導體射頻芯片和MOSFET芯片)訂單數量大幅增加。

證券時報·數據寶統計顯示,8只MOSFET概念股上半年均實現盈利,其中聞泰科技、華潤微、紫光國微富滿電子歸母凈利潤增速均超100%。從機構預測的2020年凈利潤增速看,聞泰科技、富滿電子紫光國微均將實現翻倍式增長。

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